| General Money Forum
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
  Мы в Twitter   Мы в Facebook   Мы ВКонтакте   Мы в Instagram   Мы в LinkedIn   Лента RSS

Добро пожаловать на форум General Money Forum

Этот ресурс для людей, которые интересуются долгосрочными инвестициями в реальные проекты. Мы приглашаем вас обсудить вопросы инвестирования в стартапы, ценные бумаги, недвижимость. Загляните в большой раздел, посвященный Форекс. Делитесь своими знаниями, принимайте участие в наших конкурсах!
Если Вы впервые на нашем форуме, рекомендуем почитать справку по форуму. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться

 
Регистрация | Забыли пароль?
Главная Регистрация Реклама на сайте Сообщения за день Обратная связь Мобильная версия
Ответ
Форекс для начинающих: Всё что нужно знать начинающему трейдеру. Вопросы новичков. Знакомство с Форексом.
Опции темы Поиск в этой теме

Учебник по дейтрейдингу. Часть 3 -Технический анализ

Старый 13.06.2015   #1
Элитный абитуриент
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 5

Учебник по дейтрейдингу. Часть 3 -Технический анализ
Вы никогда не задумывались, почему одни трейдеры почти постоянно угадывают и получают прибыль, а другие почти всегда в проигрыше? Многие думают, что это просто удача, но опытные трейдеры знают, что такая полоса везения основывается на точном техническом анализе. Для правильного ведения торгов необходимо регулярно смотреть в прошлое, чтобы в будущем не делать ошибок. А помогает в этом деле составление график движения цен.

Но составление графиков, это только полдела. Их нужно уметь правильно читать. Для новичков любой график – это просто рисунок с непонятными линиями, а опытный аналитик, видит там возможность получить прибыль, без риска потерять деньги. Если вы чувствуете в себе силы самостоятельно анализировать рынок и совершать сделки, то вас можно поздравить – вы сэкономите на оплате специалиста. Но, на первых порах все-таки стоит сотрудничать с опытным аналитиком, который поможет избежать лишних рисков.

Даже если вы решите работать со специалистом, знать основы технического анализа все равно необходимо. График движения цен показывает колебания рынка в прошлом и реакцию на это покупателей и продавцов, а потому дает возможность делать прогнозы на будущее. Сложность работы с графиком заключается в том, что он зависит от человеческого фактора и от стиля ведения торгов конкретного трейдера.

Анализ графиков базируется на двух предположениях:
Первое – рыночная цена включает в себя все, в том числе спрос и предложение, независимо от предмета торговли и других условий ведения бизнеса.

Второе – движение рынка описывают тренды. График может перемещаться вверх, вниз или вбок. И движение установленного тренда будет продолжаться, пока не изменятся условия, влияющие на это тренд (например, банкротство предприятия, публикация финансовых результатов работы компании или изменения экономического направления страны).

Начинать постигать тонкости технического анализа следует со знакомства с графиками. Лучше всего взять за разные временные периоды. Это могут быть как обычные линейные графики, так и столбчатые гистограммы (трейдеры называют их «свечами»), на которых хорошо видна динамика изменения цен.

Самое важное качество при изучении графиков – это отсутствие каких-либо эмоций и ожиданий. Вы изучаете графики для того, чтобы в последующих сделках понимать, как поведет себя рынок, уметь его прогнозировать. Вы учитесь видеть самую выгодную ситуацию на рынке. А потому информацию нужно оценивать и анализировать трезво, объективно, беспристрастно.

Техническая аналитика профессионалов – умение за разноцветными графиками и цифрами видеть целостную картину рыночной ситуации. Там, где обычный человек видит изменение чисел, профессионал видит рост производства, выпуск новой модели, перспективный проект и т.д.

Чтобы научиться этом, начинать стоит с внимательного изучения графика цен. Исследуйте все изменения графика, отключив при этом эмоции и не делая никаких прогнозов. Просто смотрите, пока не начнете видеть целые фигуры. Таким образом придет понимание, где фигура закончилась, а где развернулась.

Но даже внимательное изучение и анализ графиков не дадут правильных ответов сразу. На колебание цен влияет еще очень большое количество различных факторов и показателей. По мере работы вы поймете, что многие индикаторы, на которые можно опереться при анализе рынка, в разное время и в разных обстоятельствах будут указывать то в прогнозированном направлении, то противоречить друг другу. Поэтому для принятия правильного решения, необходимо использовать большое количество инструментов.

Первый «инструмент» - это наш знакомый график. Глядя на него, вы можете представить себе, что это горные хребты или волны, все, что угодно лишь бы вам было понятно. На любом графике наблюдается определенная симметрия: подъем высшая точка и спуск. В действительности, конечно, они не будут абсолютно симметричны, но здесь следует включить немного фантазии. Вам необходимо внимательно проследить за этими «волнами» и «горами» и заметить, где идет большая симметрия во времени или в цене.

При временной симметрии стартовая и конечная цена будут различны, но подъем и падение цены буде происходить за одинаковое количество времени (час, день, неделя и т.д.). При ценовой симметрии стартовая и конечные цены будут одинаковы, но подъем может происходить быстрее, например, за день, а падение будет тянуться неделю.

Следующий этап учебы – это определение на графике привлекательных точек для открытия или закрытия сделки. Пока вы анализируете рыночную ситуацию только в одной плоскости, это не сложно. Достаточно просто определить моменты разворота тренда.

Теперь к более сложному заданию, которое дает возможность понять принцип работы с живым графиком. Возьмите другой график и закройте его плотным листом. Теперь медленно тянем этот лист вправо, и ставим точки продажи или покупки в тех местах, где, как вам кажется, это будет наиболее выгодно.

Изучите ваши отметки и сравните, насколько правильно вы спрогнозировали движение графика, не видя дальнейшую динамику цены. Повторяйте это упражнение на разных графиках несколько раз для оттачивания мастерства.

Для усложнения задания, отмечайте на графиках так же «стопы». Это точка, где вы завершаете убыточную сделку с определенной допустимой потерей. При покупке, она размещается ниже точки входа, если вдруг рынок понизиться, а при продаже выше точки входа, в случае повышения рынка.

Основные показатели, на которые опираются при определении момента покупки или продажи – это максимальные и минимальные значения, а также сопротивление или поддержка.

Сопротивление – это «потолок» для цены, где она при подъеме замирает. Поддержка – это уровень цены, где при снижении, она останавливается. При этом во время повышения рынка точка сопротивления станет точкой поддержки, и наоборот, при снижении рынка, точка поддержки станет точкой сопротивления.

Запомните, что рынок всегда движется. Даже когда идет боковой тренд, рынок не стоит на месте. Поэтому изучив график движения цен, вы можете сопоставить его с фактическими показателями цен и определить, где рынок достиг своего максимума и минимума.

Когда вы отточите свое мастерство в распознавание фигур на графике и будете видеть, не просто картинку, а динамику движения рынка и цен, то можно приступать к следующему этапу технического анализа. Но до полного понимания сути происходящего даже не пытайтесь заниматься более глубоким анализом. Без этих знаний, ваши попытки анализа рынка будут заканчиваться неудачей и разочарованием.

Следующий этап – построение индикаторов.

Индикаторы – это измерительные инструменты, которые позволяют оценивать множество необходимых факторов, включая тренд, волатильность, моментум.

Попробуем разобраться с таким индикатором, как скользящие средние. Это значение средней цены за определенный период времени (за 200, 50, 10 дней). Если это внутридневной график, то цена берется за 200, 50, 10 минут.

Рассмотрим индикатор на примере, и вы сразу поймете, о чем речь. Вы решили купить дом, который в течение некоторого времени стоил 200000 долларов. У вас есть такие деньги, но тут его цена повысилась до 225000 долларов. Вы не согласны платить такую высокую цену. Здесь мы видим «скользящую среднюю» - 200000 долларов, при этом рыночная цена - 225000 долларов.

Со временем цена дома повышается до 250000 долларов. И вы уже думаете, что стоило купить дом за 225000 долларов. Таким образом ваша «скользящая средняя» повысилась до 225000 долларов за то время, пока рыночная цена не достигла отметки 250000 долл. Если бы были еще покупатели согласные на такую же цену, как и вы, то рыночная цена упала бы до 225000 долларов, и дом был бы продан.

Иными словами скользящая средняя помогает вам определить момент наиболее выгодной покупки или продажи с учетом вашего стиля ведения сделок. Имеется в виду, временные рамки, торговая стратегия и подходящие тренды.

Вернемся к упражнениям. Добавляем индикатор «скользящая средняя» на график и смотрим, каково взаимодействие между рыночной ценой и средней скользящей ценой. Обратите внимание на моменты соприкосновения индикатора и рынка, что он делает в этих точках: ускоряется, разворачивается или останавливается? Как ведут себя верхние и нижние точки скользящей средней при приближении к аналогичным точкам рыночной цены?

Важно, если промежуток времени краток, то наш индикатор находиться ближе к рынку, а при более долгосрочной структуре времени – скользящие средние больше отстают от рынка. Не существуют «правильные» и «неправильные» скользящие средние, есть те, что подходят вам и те, что не подходят. Все это зависит от того, какие сделки предпочитает трейдер: долгосрочные или краткосрочные.
Сейчас ваша цель познакомиться со скользящими средними и отношениями между ними и рынком. Этот процесс — ключ к пониманию динамики поведения цен.

Очень полезным упражнением будет посмотреть на график без рыночных цен. Когда вы смотрите на линию скользящей средней, что вы видите: какие либо особенности в моменты максимальных значений и минимальных значений, расширения или сужения? Отметьте точки, которые на ваш взгляд важны, и верните показатели цен на место. Как себя ведут вершины скользящей средней и рынка? Обгоняет пик рыночной цены или наоборот отстает? Все зависит от фигуры.

Запомните, для вас главная задача сейчас - это найти скользящую среднюю, которая укажет вам наиболее благоприятные ценовые условия для покупки или продажи. Это и будет еще один сигнал, подтверждающий ваше решение на проведение сделки.

Еще один показатель на графике может дать вам важную информацию – это расстояние между линиями средней скользящей и рыночной цены. Оно показывает, что при восходящем тренде рынок значительно выше долгосрочной скользящей средней, а при нисходящем – ниже, чем долгосрочная скользящая средняя.

При этом на ранних этапах тренда расстояние между скользящей средней и рынком увеличивается. И линия рыночной цены будет более резко повышаться или снижаться по сравнению с линией скользящей средней. В определенных точках при подъемах или падениях линии могут идти почти параллельно друг другу. Затем линия скользящей средней будет иметь более резкий наклон, чем рыночная линия и расстояние между ними сузиться. Это продлиться до тех пор, пока рынок не развернется и средняя скользящая успеет догнать рынок и сгладиться.

Разобравшись с изменениями линий скользящей средней и рынком, вы уже можете видеть более полную картину изменения цены.

Еще один метод работы со скользящими средними — это ограничение линий в определенном интервале или огибающая, которую мы ставим выше или ниже скользящей средней. Возьмем рыночную активность в границах огибающей, определенной как некий процент выше и ниже нашей скользящей средней. При этом вы должны сами решить, какой процент наиболее выгоден для вашего стиля торговли, вида рынка и с учетом временных границ.

Возьмите самую удачную скользящую среднюю и нарисуйте на графике огибающую с тем процентным сдвигом, который вы определили выше или ниже линии средней.Теперь пробегите взглядом назад по графику движения цены и посмотрите, насколько часто ваш товар находился в торговле. Возможно, он останавливался выше или ниже огибающей.

Цель – определить на каком проценте рынок может остановиться.На неустойчивом рынке процент будет больше, на более стабильном – его значение будет меньше. Кроме того, необходимо учитывать временной интервал: маленький процент на долгосрочном этапе не будет иметь большого влияния, в то же время при краткосрочных сделках он будет значительным.

Существуют и другие виды огибающих, применяемые к скользящим средним, основанные на: стандартном отклонении, линейном уравнении, среднем изменении и среднем отклонении, ленты Боллинджера, канала Келтнера и т.д.


Это только первые этапы изучения технического анализа. Анализ графиков движения цен может дать нам много необходимой информации для проведения удачных сделок, в независимости от временного периода. Ваш ключ к успеху— это научиться видеть важные моменты и фигуры на графиках, при этом не упускать даже самые незначительные изменения рынка. Если вы не поленитесь разобраться в этой науке, то научитесь читать любой график с огромной пользой для себя.
Кирилл Молчанов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015   #2
Элитный абитуриент
Учебник по дейтрейдингу. Часть 3 -Технический анализ
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 0

Re: Учебник по дейтрейдингу. Часть 3 -Технический анализ
Преимущество книг по дейтрейдингу для человека в том, что подобная литература позволяет понять, что развитие всех сильных движений на рынках осуществляется всегда по одинаковому сценарию. Польза этих знаний для трейдеров в том, что с их помощью можно извлечь неплохую прибыль.
Фиби вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015   #3
Элитный абитуриент
Учебник по дейтрейдингу. Часть 3 -Технический анализ
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 56
Сказал(а) спасибо: 0

Re: Учебник по дейтрейдингу. Часть 3 -Технический анализ
Крутая доступная информация,благодарю.
Цыпа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015   #4
Элитный абитуриент
Учебник по дейтрейдингу. Часть 3 -Технический анализ
Регистрация: 02.02.2015
Сообщений: 162
Сказал(а) спасибо: 3

Re: Учебник по дейтрейдингу. Часть 3 -Технический анализ
Цитата:
Сообщение от Фиби Посмотреть сообщение
Преимущество книг по дейтрейдингу для человека в том, что подобная литература позволяет понять, что развитие всех сильных движений на рынках осуществляется всегда по одинаковому сценарию. Польза этих знаний для трейдеров в том, что с их помощью можно извлечь неплохую прибыль.
Преимущество книг по дейтрейдингу в том, что человек начинает понимать суть внутридневной торговли. А для понимания движения рынка и менее узкоспециализированных книг достаточно
Ира-Рапира вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2016   #5
Абитуриент
Учебник по дейтрейдингу. Часть 3 -Технический анализ
Регистрация: 17.09.2016
Сообщений: 7
Сказал(а) спасибо: 0

Учебник по дейтрейдингу Часть 3 Технический анализ
Давно договаривались со Сталкером открыть тему для разбора конкретных технических действий в части БС и ПРБ, но как-то руки не доходили. Сейчас в очередной раз начали обсуждение такого момента в непрофильной теме, поэтому таки создаю профильную.
MathewCymn вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


© 2012-2017 GeneralMoneyForum